CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025

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WKN A2800K

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ISIN XS2213948529


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CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 41 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
3.5DPAG 36 15MTN -S XS2784415718 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 12,500
Rendite in %* 22,722
Stückzinsen 0,518
Duration in Jahren 0,372
Modified Duration 0,303
Fälligkeit 20.08.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 96,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,500
Erstes Kupondatum20.02.2021
Letztes Kupondatum19.08.2025
Periodenunterschiede Kupons00
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.08.2020

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.08.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCSM FID.ES.1 20/25
ISINXS2213948529
WKNA2800K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.08.2025

Rendite

Auf Verfall22,7218

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,000 vom 07.03.2025

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Profil

Über die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe (A2800K)

Die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2800K bzw. der ISIN XS2213948529. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe (A2800K) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96 ergibt sich somit eine Rendite von 22,7218%.