CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025

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WKN A2800K

ISIN XS2213948529


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CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 12,500
Rendite in %* 23,535
Stückzinsen 0,932
Duration in Jahren 0,273
Modified Duration 0,221
Fälligkeit 20.08.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 96,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %12,500
Erstes Kupondatum20.02.2021
Letztes Kupondatum19.08.2025
Periodenunterschiede Kupons00
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.08.2020

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.08.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCSM FID.ES.1 20/25
ISINXS2213948529
WKNA2800K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.08.2025

Rendite

Auf Verfall23,5345

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,000 vom 19.03.2025

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Profil

Über die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe (A2800K)

Die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2800K bzw. der ISIN XS2213948529. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe (A2800K) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96 ergibt sich somit eine Rendite von 23,5345%.