Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 0,375% bis 21.09.2027
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Caixa Geral de Depositos Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 36 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 33 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 31 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 2,034 |
| Stückzinsen | 0,133 |
| Duration in Jahren | 2,282 |
| Modified Duration | 2,236 |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.01.2025: 95,77
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Geral de Depósitos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2021 |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN |
| ISIN | PTCGDCOM0037 |
| WKN | A3KWHA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,0341 |
| Auf Kündigung | 2,0341 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,767 vom 28.01.2025
Börsenübersicht Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 0,375% bis 21.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,90 % | 95,90 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 95,73 % | |||
| Frankfurt | 95,54 % | |||
| gettex | 95,76 % | |||
| München | 95,77 % | |||
| Quotrix | 95,23 % | 95,23 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 95,54 % | 91,77 % | +4,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| Yorkshire Power Finance | Baa1 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Caixa Geral de Depositos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAS5 | 25.11.2024 | 1.250% | - |
| A3K6H0 | 15.06.2026 | 2.875% | 2,945% |
| A18ZY6 | 03.03.2028 | 5.980% | - |
| A192SH | 28.06.2028 | 5.750% | 5,883% |
| A3LAWP | 31.10.2028 | 5.750% | 3,749% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Autocirc Group AB publ | 2,6731 | 12.763% |
| Altria Group | 3,0142 | 9.950% |
| Compactor Fastigheter AB | 2,9183 | 9.714% |
| Canada Government of | 2,9663 | 9.000% |
Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A3KWHA)
Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWHA bzw. der ISIN PTCGDCOM0037. Die Anleihe wurde am 21.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A3KWHA) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,44 ergibt sich somit eine Rendite von 2,0341%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.