Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 2,875% bis 15.06.2026
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Caixa Geral de Depositos Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 56 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 42 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 40 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 28 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 2,958 |
| Stückzinsen | 1,780 |
| Duration in Jahren | 0,734 |
| Modified Duration | 0,713 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.01.2025: 99,89
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Geral de Depósitos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.06.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN |
| ISIN | PTCGDNOM0026 |
| WKN | A3K6H0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9582 |
| Auf Kündigung | 2,9582 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,889 vom 27.01.2025
Caixa Geral de Depositos Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,66 | 101,87 | 17:54:54 |
| Clean | 99,88 | 100,09 | 17:54:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caixa Geral de Depositos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.009,30 € noch 178,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.187,31 €.
Börsenübersicht Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 2,875% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,99 % | 99,95 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 99,90 % | 99,88 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,58 % | 99,60 % | -0,02 | |
| gettex | 99,91 % | 99,89 % | +0,02 | |
| München | 99,90 % | 99,89 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,40 % | 99,38 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 99,92 % | 99,92 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 6.875% |
Weitere Anleihen von Caixa Geral de Depositos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G8ZL | 31.07.2022 | 0.216% | - |
| A2SAS5 | 25.11.2024 | 1.250% | - |
| A3KWHA | 21.09.2027 | 0.375% | 2,049% |
| A18ZY6 | 03.03.2028 | 5.980% | - |
| A192SH | 28.06.2028 | 5.750% | 5,883% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,7398 | 12.763% |
| Philippinen Republik der | 3,4992 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,4703 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,5217 | 10.000% |
Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A3K6H0)
Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6H0 bzw. der ISIN PTCGDNOM0026. Die Anleihe wurde am 15.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A3K6H0) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,919 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9582%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.