Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 5,750% bis 31.10.2028

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ISIN PTCGDDOM0036


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Caixa Geral de Depositos Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 3,706
Stückzinsen 2,111
Duration in Jahren 2,966
Modified Duration 2,860
Fälligkeit 31.10.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 106,84

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum31.10.2023
Letztes Kupondatum30.10.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin31.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab31.10.2022

Emissionsdaten

EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.10.2022
Fälligkeit31.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am31.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am31.10.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAIXA GERAL 22/28 FLR MTN
ISINPTCGDDOM0036
WKNA3LAWP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPortugal
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.10.2028

Rendite

Auf Verfall3,7056
Auf Kündigung3,7056

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,836 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Caixa Geral de Depositos Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,75 109,64 21:56:00
Clean 106,63 107,53 21:56:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Caixa Geral de Depositos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.753,00 € noch 211,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.964,10 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A3LAWP)

Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAWP bzw. der ISIN PTCGDDOM0036. Die Anleihe wurde am 31.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A3LAWP) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,854 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7056%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.