Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 5,750% bis 28.06.2028
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Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 28.06.2019 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 28.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Geral de Depósitos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.06.2018 |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA GERAL 18/28 MTN FLR |
| ISIN | PTCGDKOM0037 |
| WKN | A192SH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8826 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,600 vom 28.01.2025
Börsenübersicht Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 5,750% bis 28.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,40 % | 100,40 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 98,60 % | 98,54 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 99,60 % | 104,65 % | -4,83 |
Weitere Anleihen von Caixa Geral de Depositos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWHA | 21.09.2027 | 0.375% | 2,034% |
| A18ZY6 | 03.03.2028 | 5.980% | - |
| A3LAWP | 31.10.2028 | 5.750% | 3,749% |
| A2RVU3 | 19.12.2028 | 3.465% | - |
| A0UL3Z | 16.06.2033 | 2.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6679 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9913 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,0879 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 6,2295 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,6094 | 11.500% |
Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A192SH)
Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192SH bzw. der ISIN PTCGDKOM0037. Die Anleihe wurde am 28.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A192SH) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,6 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8826%. Das zuletzt am 05.07.2023 12:06:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.