The Bank of New York Mellon-Anleihe: 1,800% bis 28.07.2031
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 NEO 29 Anl -S | DE000A383C76 | 2 | Buy |
| 9.25 EIB 27 Bds | XS2436920321 | 2 | Buy |
| 0.375 US Tr Nts 25 | US91282CAZ41 | 2 | Buy |
| 6.5 Photon Energ 27 | DE000A3KWKY4 | 2 | Buy |
| 4.375 US Tr Nts 34 | US91282CKQ32 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,800 |
| Rendite in %* | 4,837 |
| Stückzinsen | 0,709 |
| Duration in Jahren | 5,033 |
| Modified Duration | 4,801 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 83,17
Kupondaten
| Kupon in % | 1,800 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.07.2021 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 21/31 |
| ISIN | US06406RAW79 |
| WKN | A3KUG8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8370 |
| Auf Kündigung | 4,8370 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,171 vom 20.12.2024
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 84,04 | 84,46 | 08:36:31 |
| Clean | 83,33 | 83,75 | 08:36:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.029,72 € noch 68,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.097,72 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Societe Nationale des Chemins de Fer Belges | Aa3 | 5.700% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 5.060% |
| Nestle Holdings | Aa3 | 5.000% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7YC | 26.07.2030 | 4.596% | 4,873% |
| A288GL | 28.01.2031 | 1.650% | 4,989% |
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 4,995% |
| A3L1P8 | 22.07.2032 | 5.060% | 5,157% |
| A0TS2S | 15.02.2033 | 5.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2956 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 4,7417 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7362 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3KUG8)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUG8 bzw. der ISIN US06406RAW79. Die Anleihe wurde am 27.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3KUG8) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,142 ergibt sich somit eine Rendite von 4,837%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.