The Bank of New York Mellon-Anleihe: 1,800% bis 28.07.2031

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WKN A3KUG8

ISIN US06406RAW79


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,800
Rendite in %* 4,837
Stückzinsen 0,709
Duration in Jahren 5,033
Modified Duration 4,801
Fälligkeit 28.07.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 83,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,800
Erstes Kupondatum28.01.2022
Letztes Kupondatum27.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.07.2021

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.07.2021
Fälligkeit28.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am28.04.2031
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK NY MELLON 21/31
ISINUS06406RAW79
WKNA3KUG8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis28.07.2031

Rendite

Auf Verfall4,8370
Auf Kündigung4,8370

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,171 vom 20.12.2024

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3KUG8)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUG8 bzw. der ISIN US06406RAW79. Die Anleihe wurde am 27.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3KUG8) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,142 ergibt sich somit eine Rendite von 4,837%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.