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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,400 |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.07.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 07.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Weser Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 255.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.07.2021 |
| Fälligkeit | 11.07.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | - 10% Collateral Clean-Up Call zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 07.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WESER F.CP.3 21/56 |
| ISIN | XS2351351163 |
| WKN | A3KT89 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.07.2056 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Weser Funding Anleihe (A3KT89)
Die Weser Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT89 bzw. der ISIN XS2351351163. Die Anleihe wurde am 07.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.07.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 255,70 Mio.. Der Kupon der Weser Funding-Anleihe (A3KT89) beträgt 0,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.05.2025 statt.