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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Weser Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.04.2023 |
| Fälligkeit | 15.05.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WESER F.CP.4 23/58 |
| ISIN | XS2613232656 |
| WKN | A3LGT0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2058 |
Analyse und Rating
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Über die Weser Funding Anleihe (A3LGT0)
Die Weser Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGT0 bzw. der ISIN XS2613232656. Die Anleihe wurde am 20.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.