ASB Bank-Anleihe: 0,118% bis 29.06.2028
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ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 14 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 6 | Buy |
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 5 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,118 |
| Rendite in %* | 0,885 |
| Stückzinsen | 0,048 |
| Duration in Jahren | 3,174 |
| Modified Duration | 3,146 |
| Fälligkeit | 29.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 97,30
Kupondaten
| Kupon in % | 0,118 |
| Erstes Kupondatum | 29.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Fälligkeit | 29.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 21/28 MTN |
| ISIN | CH1118461008 |
| WKN | A3KSLK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,8845 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,300 vom 26.11.2024
Börsenübersicht ASB Bank-Anleihe: 0,118% bis 29.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,34 % | 97,30 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 97,34 % | 97,31 % | +0,03 | |
| Quotrix | 97,23 % | 96,80 % | +0,44 | |
| SIX SX | 97,05 % | 96,40 % | +0,67 | |
| ZKB | 97,03 % | 96,33 % | +0,72 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | Aa3 | 6.424% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V5F0 | 01.03.2028 | 3.940% | - |
| A3LHW5 | 17.05.2028 | 6.385% | - |
| A18392 | 01.08.2028 | 1.000% | - |
| A3KVXH | 08.09.2028 | 0.250% | 2,862% |
| A3LEZ1 | 20.12.2028 | 2.502% | 0,840% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3KSLK)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSLK bzw. der ISIN CH1118461008. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3KSLK) beträgt 0,118%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,38 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8845%. Das zuletzt am 29.05.2024 15:39:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.