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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 38 CLO |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.08.2019 |
| Fälligkeit | 30.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VENTURE 38/ 19/32 FLR D |
| ISIN | US92332NAF24 |
| WKN | A3KNXS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2032 |
Analyse und Rating
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Über die Venture 38 CLO Anleihe (A3KNXS)
Die Venture 38 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNXS bzw. der ISIN US92332NAF24. Die Anleihe wurde am 28.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2025 statt.