Ontario, Provinz-Anleihe: 0,050% bis 12.05.2033

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WKN A3KQEG

ISIN CH1112011510


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Ontario Provinz Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 20 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 10 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 10 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,050
Rendite in %* 0,698
Stückzinsen 0,032
Duration in Jahren 7,705
Modified Duration 7,651
Fälligkeit 12.05.2033
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2025: 94,75

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,050
Erstes Kupondatum12.05.2022
Letztes Kupondatum11.05.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.05.2021

Emissionsdaten

EmittentOntario, Provinz
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum12.05.2021
Fälligkeit12.05.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.06.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameONTARIO PROV 21/33 MTN
ISINCH1112011510
WKNA3KQEG
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandKanada
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.05.2033

Rendite

Auf Verfall0,6984

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,750 vom 01.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Ontario Provinz Anleihe (A3KQEG)

Die Ontario Provinz-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQEG bzw. der ISIN CH1112011510. Die Anleihe wurde am 12.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ontario Provinz-Anleihe (A3KQEG) beträgt 0,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,75 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6984%. Das zuletzt am 15.05.2024 12:47:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.