Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 07.12.2027

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WKN A3KPW4

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ISIN XS2332979769


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 20 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 20 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 4,274
Stückzinsen 0,206
Duration in Jahren 2,429
Modified Duration 2,329
Fälligkeit 07.12.2027
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 91,11

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum07.12.2021
Letztes Kupondatum06.12.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.04.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum20.04.2021
Fälligkeit07.12.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 21/27 MTN
ISINXS2332979769
WKNA3KPW4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.12.2027

Rendite

Auf Verfall4,2739

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,110 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 91,28 91,38 13:54:30
Clean 91,07 91,17 13:54:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.844,53 € noch 24,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.868,98 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
09:11:18 91,09
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KPW4)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPW4 bzw. der ISIN XS2332979769. Die Anleihe wurde am 20.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KPW4) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,25 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2739%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.