Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 07.12.2027

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WKN A3KPW4

ISIN XS2332979769


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 60 Buy
HE 28 2402 Obl DE000A1RQEQ4 24 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 13 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 10 Buy
6.375 ROU 33 Nts -S XS2689948078 8 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 4,421
Stückzinsen 0,725
Duration in Jahren 2,017
Modified Duration 1,932
Fälligkeit 07.12.2027
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 89,79

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum07.12.2021
Letztes Kupondatum06.12.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.12.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.04.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum20.04.2021
Fälligkeit07.12.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 21/27 MTN
ISINXS2332979769
WKNA3KPW4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.12.2027

Rendite

Auf Verfall4,4209

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,790 vom 25.11.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,45 90,84 19:56:31
Clean 89,73 90,12 19:56:31

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.790,92 € noch 86,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.877,79 €.

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A19UYY 19.01.2028 2.750% 4,383%
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KPW4)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPW4 bzw. der ISIN XS2332979769. Die Anleihe wurde am 20.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KPW4) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,85 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4209%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.