International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 1,000% bis 21.04.2026

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WKN A3KPVS

ISIN XS2333299324


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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 20 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 12 Buy
0.875 Volk 28 Nts-S XS2438616240 8 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 7 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,000
Rendite in %* 4,644
Stückzinsen 0,300
Duration in Jahren 0,586
Modified Duration 0,560
Fälligkeit 21.04.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 95,84

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,000
Erstes Kupondatum21.10.2021
Letztes Kupondatum20.04.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.04.2021

Emissionsdaten

EmittentInternational Finance Facility for Immunisation
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.04.2021
Fälligkeit21.04.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameI.F.FAC.IMM. 21/26
ISINXS2333299324
WKNA3KPVS
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
Land7L
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.04.2026

Rendite

Auf Verfall4,6441

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,840 vom 07.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,11 96,24 09:37:25
Clean 95,81 95,94 09:37:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.257,94 € noch 28,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.286,84 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Hannover)

Zeit Kurs Umsatz
09:05:50 95,84
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3KPVS)

Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPVS bzw. der ISIN XS2333299324. Die Anleihe wurde am 21.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3KPVS) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,84 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6441%. Das zuletzt am 27.10.2023 16:03:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.