International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 1,000% bis 21.04.2026
International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 CONT 28 EMTN | XS2630117328 | 21 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 14 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,000 |
| Rendite in %* | 3,876 |
| Stückzinsen | 0,332 |
| Duration in Jahren | -0,498 |
| Modified Duration | -0,479 |
| Fälligkeit | 21.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2026: 99,53
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Finance Facility for Immunisation |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.04.2021 |
| Fälligkeit | 21.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.F.FAC.IMM. 21/26 |
| ISIN | XS2333299324 |
| WKN | A3KPVS |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | 7L |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8756 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,530 vom 19.02.2026
International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,94 | 100,03 | 16:03:27 |
| Clean | 99,61 | 99,70 | 16:03:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.465,65 € noch 28,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.493,88 €.
Börsenübersicht International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 1,000% bis 21.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,56 % | 99,54 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 99,60 % | 99,58 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,60 % | 99,57 % | +0,03 | |
| gettex | 99,55 % | 99,53 % | +0,02 | |
| Hamburg | 99,58 % | 99,57 % | +0,01 | |
| Hannover | 99,53 % | 99,53 % | ±0,00 | |
| München | 99,55 % | 99,53 % | +0,02 | |
| Quotrix | 99,54 % | 99,51 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 99,52 % | 99,51 % | +0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:44:12 | 99,60 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.500% |
| New York Life Global Funding | Aa1 | 5.450% |
| Municipality Finance | Aa1 | 5.340% |
Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7VN | 07.06.2025 | 2.750% | - |
| A3LAXD | 03.11.2025 | 4.750% | - |
| A1810L | 29.06.2027 | 0.500% | - |
| A3L48B | 29.10.2027 | 4.125% | 3,674% |
| A4ECGA | 28.02.2028 | 4.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5097 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 3,9725 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 3,9341 | 11.876% |
Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3KPVS)
Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPVS bzw. der ISIN XS2333299324. Die Anleihe wurde am 21.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3KPVS) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,52 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8756%. Das zuletzt am 27.10.2025 16:41:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.