International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027

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WKN A3L48B

ISIN XS2926256186


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International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 18 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 4,162
Stückzinsen 1,587
Duration in Jahren 1,583
Modified Duration 1,519
Fälligkeit 29.10.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2025: 99,91

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum29.04.2025
Letztes Kupondatum28.10.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.10.2024

Emissionsdaten

EmittentInternational Finance Facility for Immunisation
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.10.2024
Fälligkeit29.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameI.F.FAC.IMM. 24/27
ISINXS2926256186
WKNA3L48B
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
Land7L
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.10.2027

Rendite

Auf Verfall4,1620

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,910 vom 18.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

International Finance Facility for Immunisation Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,45 101,52 17:56:16
Clean 99,86 99,93 17:56:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute International Finance Facility for Immunisation Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.137,71 € noch 145,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.282,78 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3L48B)

Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L48B bzw. der ISIN XS2926256186. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3L48B) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,73 ergibt sich somit eine Rendite von 4,162%. Das zuletzt am 30.10.2024 10:46:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.