International Finance Facility for Immunisation-Anleihe: 4,125% bis 29.10.2027

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WKN A3L48B

ISIN XS2926256186


International Finance Facility for Immunisation Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 BAYR 26 EMTN -S XS2630111982 23 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 14 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 12 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 11 Buy
4.125 NOR 36 TN NO0013713123 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 3,646
Stückzinsen 1,247
Duration in Jahren 0,984
Modified Duration 0,949
Fälligkeit 29.10.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.02.2026: 100,78

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum29.04.2025
Letztes Kupondatum28.10.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.04.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.10.2024

Emissionsdaten

EmittentInternational Finance Facility for Immunisation
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.10.2024
Fälligkeit29.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameI.F.FAC.IMM. 24/27
ISINXS2926256186
WKNA3L48B
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
Land7L
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.10.2027

Rendite

Auf Verfall3,6462

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,775 vom 16.02.2026

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Weitere Anleihen von International Finance Facility for Immunisation

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KPVS 21.04.2026 1.000% 3,804%
A1810L 29.06.2027 0.500% -
A4ECGA 28.02.2028 4.250% -
A28ZE3 05.04.2030 - -
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Profil

Über die International Finance Facility for Immunisation Anleihe (A3L48B)

Die International Finance Facility for Immunisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L48B bzw. der ISIN XS2926256186. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Finance Facility for Immunisation-Anleihe (A3L48B) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,775 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6462%. Das zuletzt am 27.10.2025 16:41:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.