BNG Bank-Anleihe: 0,500% bis 21.12.2026
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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 4,371 |
| Stückzinsen | 0,056 |
| Duration in Jahren | 1,770 |
| Modified Duration | 1,696 |
| Fälligkeit | 21.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 93,13
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 530.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 01.03.2021 |
| Fälligkeit | 21.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNG BK 21/26 MTN |
| ISIN | XS2307879721 |
| WKN | A3KMGA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3705 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,130 vom 31.01.2025
Börsenübersicht BNG Bank-Anleihe: 0,500% bis 21.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 92,88 % | 92,76 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 92,75 % | 92,57 % | +0,19 | |
| Quotrix | 92,38 % | 92,25 % | +0,14 | |
| Stuttgart | 93,13 % | 93,13 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von BNG Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A188FP | 11.11.2026 | 0.200% | - |
| A1887P | 25.11.2026 | 0.750% | - |
| A19BG9 | 18.01.2027 | 0.900% | - |
| A19B3M | 25.01.2027 | 1.000% | - |
| A19DCG | 24.02.2027 | 1.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5596 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die BNG Bank Anleihe (A3KMGA)
Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMGA bzw. der ISIN XS2307879721. Die Anleihe wurde am 01.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 530,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3KMGA) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,13 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3705%. Das zuletzt am 24.10.2024 13:06:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.