Lloyds Banking Group-Anleihe: 1,627% bis 11.05.2027

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WKN A3KM5Q

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ISIN US53944YAP88


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Lloyds Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 38 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 28 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 20 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,627
Rendite in %* 3,497
Stückzinsen 0,548
Duration in Jahren 1,409
Modified Duration 1,361
Fälligkeit 11.05.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 96,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,627
Erstes Kupondatum11.11.2021
Letztes Kupondatum10.05.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin11.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.03.2021

Emissionsdaten

EmittentLloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.03.2021
Fälligkeit11.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am11.05.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameLLOYDS BKG 21/27
ISINUS53944YAP88
WKNA3KM5Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.05.2027

Rendite

Auf Verfall3,4974
Auf Kündigung3,4974

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,170 vom 13.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Lloyds Banking Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,66 97,41 17:26:13
Clean 96,11 96,86 17:26:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Lloyds Banking Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.924,72 € noch 50,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.975,24 €.

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Profil

Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3KM5Q)

Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM5Q bzw. der ISIN US53944YAP88. Die Anleihe wurde am 11.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3KM5Q) beträgt 1,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,17 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4974%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.