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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Expand Energy Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.02.2021 |
| Fälligkeit | 01.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.2.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 05.02.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% equity clawback option bis 4.2.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 05.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,5000 |
Stammdaten
| Name | EXPAND ENERGY 21/26 REGS |
| ISIN | USU16450BA27 |
| WKN | A3KLU4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8949 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 15.04.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Expand Energy Anleihe (A3KLU4)
Die Expand Energy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLU4 bzw. der ISIN USU16450BA27. Die Anleihe wurde am 05.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2021. Der Kupon der Expand Energy-Anleihe (A3KLU4) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2025 statt.