Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 5,000% bis 10.02.2026

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WKN A3KLQB

ISIN XS2296210250


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,000
Rendite in %* 6,885
Stückzinsen 0,507
Duration in Jahren 0,797
Modified Duration 0,746
Fälligkeit 10.02.2026
Nachrang Nein
Währung INR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 98,41

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum10.02.2022
Letztes Kupondatum09.02.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin10.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab10.02.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*2.500.000.000
EmissionswährungINR
Emissionsdatum10.02.2021
Fälligkeit10.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 21/26 MTN
ISINXS2296210250
WKNA3KLQB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.02.2026

Rendite

Auf Verfall6,8849

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,410 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,81 99,18 17:29:09
Clean 98,30 98,67 17:29:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 INR kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 104,91 € noch 0,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 INR also 105,45 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3KLQB)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLQB bzw. der ISIN XS2296210250. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist INR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3KLQB) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,28 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8849%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.