Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 5,000% bis 05.03.2026
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 44 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 41 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 11,595 |
| Stückzinsen | 4,260 |
| Duration in Jahren | 0,245 |
| Modified Duration | 0,220 |
| Fälligkeit | 05.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | MXN |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 93,27
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 05.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | MXN |
| Emissionsdatum | 10.03.2021 |
| Fälligkeit | 05.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 21/26 MTN |
| ISIN | XS2311552363 |
| WKN | A3KSRN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,5947 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,270 vom 10.01.2025
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,61 | 99,09 | 17:00:30 |
| Clean | 93,35 | 94,83 | 17:00:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 MXN kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 446,80 € noch 20,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 MXN also 466,87 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 5,000% bis 05.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 93,35 % | 93,27 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLQB | 10.02.2026 | 5.000% | 7,484% |
| A3KLRA | 10.02.2026 | 4.500% | 6,992% |
| A3L253 | 15.04.2026 | 4.875% | - |
| A3KQ3C | 15.04.2026 | 4.875% | 5,169% |
| A3KQA4 | 06.05.2026 | 1.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Air Baltic Corporation AS | 11,1090 | 14.500% |
| Transnet SOC | 12,1938 | 13.500% |
| Commerzbank | 12,2921 | 13.498% |
| Constellation Software | 10,7157 | 13.300% |
| Advanzia Bank | 12,2850 | 13.180% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3KSRN)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSRN bzw. der ISIN XS2311552363. Die Anleihe wurde am 10.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist MXN. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3KSRN) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,35 ergibt sich somit eine Rendite von 11,5947%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.