Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 10.02.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,750 |
Rendite in %* | 3,362 |
Stückzinsen | 0,212 |
Duration in Jahren | 0,643 |
Modified Duration | 0,622 |
Fälligkeit | 10.02.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | CAD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 96,93
Kupondaten
Kupon in % | 0,750 |
Erstes Kupondatum | 10.08.2021 |
Letztes Kupondatum | 09.02.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 10.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 10.02.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
Emissionswährung | CAD |
Emissionsdatum | 10.02.2021 |
Fälligkeit | 10.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
ISIN | CA045167FA66 |
WKN | A3KLL0 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Asiatische Entwicklungsbank |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 3,3622 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,930 vom 22.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 96,58 | 97,66 | 17:22:51 |
Clean | 96,37 | 97,45 | 17:22:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CAD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.691,16 € noch 14,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CAD also 6.705,71 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 10.02.2026
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3KK7Z | 04.02.2026 | 0.500% | 4,552% |
A3KLBC | 05.02.2026 | 6.000% | 11,667% |
A3LHPQ | 16.02.2026 | 6.500% | - |
A3LED5 | 17.02.2026 | 3.900% | - |
A2RXSM | 19.02.2026 | 8.000% | 8,009% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,3612 | 11.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KLL0)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLL0 bzw. der ISIN CA045167FA66. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KLL0) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,92 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3622%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.