China CITIC Bank [London Branch]-Anleihe: 1,250% bis 02.02.2026

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WKN A3KK81

ISIN XS2289899598


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China CITIC Bank London Branch Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
4 BAYR 26 EMTN -S XS2630111982 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 18 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 16 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,250
Rendite in %* 4,926
Stückzinsen 0,276
Duration in Jahren 0,333
Modified Duration 0,317
Fälligkeit 02.02.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.04.2025: 97,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,250
Erstes Kupondatum02.08.2021
Letztes Kupondatum01.02.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.02.2021

Emissionsdaten

EmittentChina CITIC Bank Corp. Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.02.2021
Fälligkeit02.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.03.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCITIC BK LDN 21/26 MTN
ISINXS2289899598
WKNA3KK81
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis02.02.2026

Rendite

Auf Verfall4,9261

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,250 vom 23.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

China CITIC Bank London Branch Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,53 98,23 17:04:36
Clean 97,25 97,95 17:04:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute China CITIC Bank London Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.647,48 € noch 24,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.671,86 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
10:03:44 97,21
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die China CITIC Bank London Branch Anleihe (A3KK81)

Die China CITIC Bank London Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KK81 bzw. der ISIN XS2289899598. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China CITIC Bank London Branch-Anleihe (A3KK81) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,25 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9261%.