China CITIC Bank [London Branch]-Anleihe: 1,250% bis 02.02.2026

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WKN A3KK81

ISIN XS2289899598


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China CITIC Bank London Branch Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,250
Rendite in %* 5,071
Stückzinsen 0,187
Duration in Jahren 0,547
Modified Duration 0,521
Fälligkeit 02.02.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 96,89

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,250
Erstes Kupondatum02.08.2021
Letztes Kupondatum01.02.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.02.2021

Emissionsdaten

EmittentChina CITIC Bank Corp. Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.02.2021
Fälligkeit02.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.03.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCITIC BK LDN 21/26 MTN
ISINXS2289899598
WKNA3KK81
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis02.02.2026

Rendite

Auf Verfall5,0712

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,890 vom 28.03.2025

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Profil

Über die China CITIC Bank London Branch Anleihe (A3KK81)

Die China CITIC Bank London Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KK81 bzw. der ISIN XS2289899598. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China CITIC Bank London Branch-Anleihe (A3KK81) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,93 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0712%.