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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,902 |
Erstes Kupondatum | 09.10.2024 |
Letztes Kupondatum | 08.07.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 09.04.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 09.07.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | China CITIC Bank Corp. Ltd. [London Branch] |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 09.07.2024 |
Fälligkeit | 09.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 09.07.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CITIC BK LDN 24/27FLR MTN |
ISIN | XS2846968670 |
WKN | A3L1AF |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | China |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2027 |
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Über die China CITIC Bank London Branch Anleihe (A3L1AF)
Die China CITIC Bank London Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1AF bzw. der ISIN XS2846968670. Die Anleihe wurde am 09.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der China CITIC Bank London Branch-Anleihe (A3L1AF) beträgt 4,902%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.04.2025 statt.