Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,750% bis 14.09.2027

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WKN A3K9BC

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ISIN US04522KAH95


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 4,060
Stückzinsen 0,031
Duration in Jahren 2,313
Modified Duration 2,223
Fälligkeit 14.09.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,28

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum14.03.2023
Letztes Kupondatum13.09.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.09.2022

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.09.2022
Fälligkeit14.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 22/27 MTN
ISINUS04522KAH95
WKNA3K9BC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.09.2027

Rendite

Auf Verfall4,0604

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,277 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,26 99,30 17:22:22
Clean 99,23 99,27 17:22:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.093,99 € noch 2,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.096,79 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K9BC)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9BC bzw. der ISIN US04522KAH95. Die Anleihe wurde am 14.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K9BC) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,18 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0604%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.