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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 77.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.08.2022 |
| Fälligkeit | 16.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 22/27 MTN FLR 144A |
| ISIN | US04522KAG13 |
| WKN | A3L5M4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2027 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1G7 | 27.01.2027 | 4.250% | - |
| A3LS4E | 22.07.2027 | 4.000% | 4,549% |
| A3K9BC | 14.09.2027 | 3.750% | 4,448% |
| A3K91Z | 29.09.2027 | 30.000% | 39,471% |
| A3L5SM | 16.10.2027 | 3.226% | - |
Profil
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3L5M4)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5M4 bzw. der ISIN US04522KAG13. Die Anleihe wurde am 16.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 77,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2025 statt.