Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)-Anleihe: 6,138% bis 14.09.2028

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WKN A3K9AC

ISIN US05946KAL52


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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 33 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 19 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 18 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,138
Rendite in %* 5,399
Stückzinsen 2,594
Duration in Jahren 2,099
Modified Duration 1,992
Fälligkeit 14.09.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 102,35

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,138
Erstes Kupondatum14.03.2023
Letztes Kupondatum13.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin14.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.09.2022

Emissionsdaten

EmittentBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.09.2022
Fälligkeit14.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.09.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBBVA 22/28 FLR
ISINUS05946KAL52
WKNA3K9AC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis14.09.2028

Rendite

Auf Verfall5,3992

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,350 vom 14.02.2025

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Profil

Über die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe (A3K9AC)

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9AC bzw. der ISIN US05946KAL52. Die Anleihe wurde am 14.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA-Anleihe (A3K9AC) beträgt 6,138%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,49 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3992%. Das zuletzt am 19.03.2024 11:49:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.