Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,000% bis 27.05.2027

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WKN A3K77Y

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ISIN NZADBDT016C5


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 20 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 20 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 3,792
Stückzinsen 1,216
Duration in Jahren 1,412
Modified Duration 1,360
Fälligkeit 27.05.2027
Nachrang Nein
Währung NZD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 100,43

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum27.11.2022
Letztes Kupondatum26.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.05.2022

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*850.000.000
EmissionswährungNZD
Emissionsdatum27.05.2022
Fälligkeit27.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 22/27 MTN
ISINNZADBDT016C5
WKNA3K77Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.05.2027

Rendite

Auf Verfall3,7921

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,430 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
13:10:07 100,40
10:56:54 100,40
10:01:00 100,40
08:56:01 100,40
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K77Y)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K77Y bzw. der ISIN NZADBDT016C5. Die Anleihe wurde am 27.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NZD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K77Y) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,4 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7921%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.