Intercontinental Exchange-Anleihe: 4,000% bis 15.09.2027

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WKN A3K5SC

ISIN US45866FAU84


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Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 5 Buy
9.25 EIB 27 Bds XS2436920321 4 Buy
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 3 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 3 Buy
2.5 Pierer 28 Anl-S AT0000A2JSQ5 3 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 4,712
Stückzinsen 1,094
Duration in Jahren 1,921
Modified Duration 1,835
Fälligkeit 15.09.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 98,22

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum15.09.2022
Letztes Kupondatum14.09.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.05.2022

Emissionsdaten

EmittentIntercontinental Exchange Inc.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.05.2022
Fälligkeit15.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.8.2027 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am23.05.2022
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisZwangsrückzahlung sollte die Übernahme der Black Knight Inc nicht bis zum 4.5.2023 vollzogen sein. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen
Sonderkündigungsoption am23.05.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameINTERC.EXCH. 22/27
ISINUS45866FAU84
WKNA3K5SC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2027

Rendite

Auf Verfall4,7124

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,215 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Intercontinental Exchange Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,26 99,59 10:13:08
Clean 98,17 98,49 10:13:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Intercontinental Exchange Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.458,56 € noch 105,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.563,61 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A3K5SC)

Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5SC bzw. der ISIN US45866FAU84. Die Anleihe wurde am 23.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2022. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A3K5SC) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,4 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7124%. Das zuletzt am 12.08.2024 19:36:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.