Intercontinental Exchange-Anleihe: 4,000% bis 15.09.2027
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Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 7 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 6 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 4 | Buy |
| 9.25 EIB 27 Bds | XS2436920321 | 4 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,712 |
| Stückzinsen | 1,094 |
| Duration in Jahren | 1,921 |
| Modified Duration | 1,835 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 98,22
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Intercontinental Exchange Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.8.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung sollte die Übernahme der Black Knight Inc nicht bis zum 4.5.2023 vollzogen sein. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | INTERC.EXCH. 22/27 |
| ISIN | US45866FAU84 |
| WKN | A3K5SC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7124 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,215 vom 23.12.2024
Intercontinental Exchange Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,24 | 99,58 | 10:30:16 |
| Clean | 98,15 | 98,48 | 10:30:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Intercontinental Exchange Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.456,69 € noch 105,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.561,73 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von Intercontinental Exchange
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5SB | 23.05.2025 | 3.650% | 4,749% |
| A18U8W | 01.12.2025 | 3.750% | 4,733% |
| A3L2UF | 01.09.2028 | 3.625% | - |
| A3LZ5G | 01.09.2028 | 3.625% | - |
| A3LZ5X | 01.09.2028 | 3.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3571 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,6139 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A3K5SC)
Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5SC bzw. der ISIN US45866FAU84. Die Anleihe wurde am 23.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2022. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A3K5SC) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,4 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7124%. Das zuletzt am 12.08.2024 19:36:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.