Intercontinental Exchange-Anleihe: 3,650% bis 23.05.2025

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WKN A3K5SB

ISIN US45866FAT12


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Intercontinental Exchange Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,650
Rendite in %* 4,866
Stückzinsen 0,272
Duration in Jahren 0,273
Modified Duration 0,260
Fälligkeit 23.05.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 99,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,650
Erstes Kupondatum23.11.2022
Letztes Kupondatum22.05.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.05.2022

Emissionsdaten

EmittentIntercontinental Exchange Inc.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.05.2022
Fälligkeit23.05.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am23.05.2022
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisZwangsrückzahlung sollte die Übernahme der Black Knight Inc nicht bis zum 4.5.2023 vollzogen sein. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen
Sonderkündigungsoption am23.05.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameINTERC.EXCH. 22/25
ISINUS45866FAT12
WKNA3K5SB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis23.05.2025

Rendite

Auf Verfall4,8661

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,504 vom 20.12.2024

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
UBS Jersey Branch A3 8.750%
TXU Europe Group A3 8.500%
JPMorgan Chase & A3 7.750%
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Standard Chartered A3 7.092%
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Profil

Über die Intercontinental Exchange Anleihe (A3K5SB)

Die Intercontinental Exchange-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5SB bzw. der ISIN US45866FAT12. Die Anleihe wurde am 23.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2022. Der Kupon der Intercontinental Exchange-Anleihe (A3K5SB) beträgt 3,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,56 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8661%. Das zuletzt am 12.08.2024 19:36:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.