Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 5,951% bis 23.05.2029
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 20 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,951 |
| Rendite in %* | 5,351 |
| Stückzinsen | 0,631 |
| Duration in Jahren | 2,762 |
| Modified Duration | 2,622 |
| Fälligkeit | 23.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2025: 102,30
Kupondaten
| Kupon in % | 5,951 |
| Erstes Kupondatum | 23.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.05.2022 |
| Fälligkeit | 23.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 22/29 FLR |
| ISIN | XS2482388449 |
| WKN | A3K5SA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3513 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,295 vom 01.01.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,92 | 104,20 | 13:56:27 |
| Clean | 102,29 | 103,57 | 13:56:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.513,90 € noch 76,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.590,10 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 5,951% bis 23.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,30 % | 102,56 % | -0,25 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LWU1 | 26.03.2029 | 5.125% | - |
| A3LW5M | 12.04.2029 | 4.950% | - |
| A3LVCU | 25.05.2029 | 4.400% | - |
| A3LZKY | 05.06.2029 | 2.950% | 2,575% |
| A2RT1E | 15.06.2029 | 3.100% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4073 | 19.069% |
| Inin Group AS | 6,0665 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8681 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0087 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K5SA)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5SA bzw. der ISIN XS2482388449. Die Anleihe wurde am 23.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K5SA) beträgt 5,951%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,295 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3513%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.