DNB Bank ASA-Anleihe: 1,168% bis 03.06.2027
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 36 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 32 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 28 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 27 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,168 |
| Rendite in %* | 1,020 |
| Stückzinsen | 0,694 |
| Duration in Jahren | 1,777 |
| Modified Duration | 1,759 |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 100,35
Kupondaten
| Kupon in % | 1,168 |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 03.06.2022 |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 03.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/27 MTN |
| ISIN | CH1184694730 |
| WKN | A3K5N3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,0195 |
| Auf Kündigung | 1,0195 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,350 vom 06.01.2025
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 1,168% bis 03.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,20 % | 100,35 % | -0,15 | |
| Frankfurt | 100,25 % | 100,35 % | -0,10 | |
| Quotrix | 99,70 % | 99,85 % | -0,15 | |
| SIX SX | 100,70 % | 100,75 % | -0,05 | |
| ZKB | 100,85 % | 100,67 % | +0,17 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Bayerische Landesbank | Aa2 | 6.117% |
| National Australia Bank | Aa2 | 6.010% |
| UBS | Aa2 | 5.967% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRPX | 25.05.2027 | 1.535% | 3,849% |
| A3KRKW | 25.05.2027 | 1.535% | - |
| A3K8F6 | 17.08.2027 | 4.000% | 4,636% |
| A3K9EU | 21.09.2027 | 3.125% | 2,944% |
| A1GJX8 | 09.12.2027 | 2.242% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Sanctuary Housing Association | 0,9589 | 8.375% |
| Hess | 1,8760 | 7.875% |
| Dillards | 1,7038 | 7.750% |
| Banco Santander Totta | 1,6491 | 7.500% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K5N3)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5N3 bzw. der ISIN CH1184694730. Die Anleihe wurde am 03.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K5N3) beträgt 1,168%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,35 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0195%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.