DNB Bank ASA-Anleihe: 1,168% bis 03.06.2027

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WKN A3K5N3

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ISIN CH1184694730


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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,168
Rendite in %* 1,145
Stückzinsen 0,908
Duration in Jahren 1,409
Modified Duration 1,393
Fälligkeit 03.06.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,05

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,168
Erstes Kupondatum03.06.2023
Letztes Kupondatum02.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab03.06.2022

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum03.06.2022
Fälligkeit03.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am03.06.2026
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am03.06.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 22/27 MTN
ISINCH1184694730
WKNA3K5N3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.06.2027

Rendite

Auf Verfall1,1446
Auf Kündigung1,1446

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,050 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

DNB Bank ASA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,56 102,31 17:20:11
Clean 99,65 101,40 17:20:11

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.530,69 € noch 94,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.625,03 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K5N3)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5N3 bzw. der ISIN CH1184694730. Die Anleihe wurde am 03.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K5N3) beträgt 1,168%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,15 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1446%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.