DNB Bank ASA-Anleihe: 1,168% bis 03.06.2027
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,168 |
| Rendite in %* | 1,145 |
| Stückzinsen | 0,908 |
| Duration in Jahren | 1,409 |
| Modified Duration | 1,393 |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,05
Kupondaten
| Kupon in % | 1,168 |
| Erstes Kupondatum | 03.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 03.06.2022 |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 03.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/27 MTN |
| ISIN | CH1184694730 |
| WKN | A3K5N3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,1446 |
| Auf Kündigung | 1,1446 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,050 vom 14.03.2025
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,56 | 102,31 | 17:20:11 |
| Clean | 99,65 | 101,40 | 17:20:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.530,69 € noch 94,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.625,03 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 1,168% bis 03.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,15 % | 100,05 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 100,15 % | 100,05 % | +0,10 | |
| Quotrix | 99,65 % | 99,55 % | +0,10 | |
| SIX SX | 100,40 % | 100,45 % | -0,05 | |
| ZKB | 100,73 % | 100,85 % | -0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| UBS | Aa2 | 5.967% |
| Walmart | Aa2 | 5.875% |
| UBS | Aa2 | 5.665% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRKW | 25.05.2027 | 1.535% | - |
| A3KRPX | 25.05.2027 | 1.535% | 3,486% |
| A3K8F6 | 17.08.2027 | 4.000% | 4,803% |
| A3K9EU | 21.09.2027 | 3.125% | 2,883% |
| A1GJX8 | 09.12.2027 | 2.242% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,8555 | 11.500% |
| Sanctuary Housing Association | 0,7996 | 8.375% |
| Hess | 1,6779 | 7.875% |
| Dillards | 0,9441 | 7.750% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K5N3)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5N3 bzw. der ISIN CH1184694730. Die Anleihe wurde am 03.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K5N3) beträgt 1,168%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,15 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1446%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.