Bank of China[Macau Branch]-Anleihe: 5,978% bis 28.04.2025
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Bank of ChinaMacau Branch Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 43 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,978 |
| Rendite in %* | 5,797 |
| Stückzinsen | 1,251 |
| Duration in Jahren | -0,563 |
| Modified Duration | -0,532 |
| Fälligkeit | 28.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2025: 100,05
Kupondaten
| Kupon in % | 5,978 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of China Ltd.[Macau Branch] |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.04.2022 |
| Fälligkeit | 28.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOC (MO BR.) 22/25FLR MTN |
| ISIN | XS2471135926 |
| WKN | A3K5ME |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7973 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,050 vom 13.01.2025
Bank of ChinaMacau Branch Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,03 | 101,66 | 16:26:56 |
| Clean | 99,78 | 100,41 | 16:26:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of ChinaMacau Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.831,59 € noch 122,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.954,05 €.
Börsenübersicht Bank of China[Macau Branch]-Anleihe: 5,978% bis 28.04.2025
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:23:56 | 99,78 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | A1 | 7.125% |
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| NatWest Markets | A1 | 6.875% |
| JPMorgan Chase & | A1 | 6.680% |
| Wells Fargo & | A1 | 6.509% |
Weitere Anleihen von Bank of ChinaMacau Branch
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4L72H | 20.03.2025 | - | - |
| A4L72N | 21.03.2025 | - | - |
| A4F3NS | 30.04.2025 | - | - |
| A3LQVD | 30.05.2025 | 2.850% | - |
| A4GQ0T | 10.06.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 5,9713 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8122 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1606 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,4644 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 6,3240 | 11.500% |
Über die Bank of ChinaMacau Branch Anleihe (A3K5ME)
Die Bank of ChinaMacau Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5ME bzw. der ISIN XS2471135926. Die Anleihe wurde am 28.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of ChinaMacau Branch-Anleihe (A3K5ME) beträgt 5,978%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,05 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7973%. Das zuletzt am 06.12.2023 18:22:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.