Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 29.10.2028
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Haleon UK Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 37 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 29 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 25 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 4,828 |
| Stückzinsen | 0,567 |
| Duration in Jahren | 3,437 |
| Modified Duration | 3,278 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 93,36
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Haleon UK Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.03.2022 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 29.7.2028 zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call und Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Ausgliederung von GlaxoSmithKline plc s Consumer Healthcare business nicht vollendet wurde oder durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zuu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HALEON UK CA 22/28 MTN |
| ISIN | XS2462325049 |
| WKN | A3K3TS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8282 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,355 vom 09.01.2025
Haleon UK Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,50 | 94,16 | 17:52:53 |
| Clean | 92,94 | 93,60 | 17:52:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Haleon UK Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.182,20 € noch 67,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.249,95 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Haleon UK Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3YF | 24.03.2025 | 3.125% | - |
| A3L3LS | 18.09.2028 | 2.875% | 2,983% |
| A3K97Y | 24.03.2029 | 3.375% | 4,713% |
| A3K97Z | 24.03.2032 | 3.625% | 4,836% |
| A3L3LT | 18.09.2033 | 4.625% | 5,460% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5077 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1953 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die Haleon UK Capital Anleihe (A3K3TS)
Die Haleon UK Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3TS bzw. der ISIN XS2462325049. Die Anleihe wurde am 29.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2022. Der Kupon der Haleon UK Capital-Anleihe (A3K3TS) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,05 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8282%. Das zuletzt am 25.04.2024 15:27:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.