Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 18.09.2028

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WKN A3L3LS

ISIN XS2902024772


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Haleon UK Capital Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 11 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 8 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 6 Buy
5.125 Grenke29 EMTN XS2905582479 5 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,875
Rendite in %* 2,983
Stückzinsen 0,890
Duration in Jahren 3,218
Modified Duration 3,125
Fälligkeit 18.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 99,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum18.09.2025
Letztes Kupondatum17.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.09.2024

Emissionsdaten

EmittentHaleon UK Capital PLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.09.2024
Fälligkeit18.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie am 18.6.2028 zu 100%
Kündigungsoption am18.09.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am18.09.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHALEON UK CA 24/28 MTN
ISINXS2902024772
WKNA3L3LS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.09.2028

Rendite

Auf Verfall2,9826

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,629 vom 09.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Haleon UK Capital Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,43 100,57 10:51:56
Clean 99,54 99,68 10:51:56

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Haleon UK Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.968,10 € noch 89,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.057,11 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:04:50 99,56
09:38:40 99,62
09:33:27 99,61
08:48:42 99,61
08:19:09 99,67
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Haleon UK Capital Anleihe (A3L3LS)

Die Haleon UK Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3LS bzw. der ISIN XS2902024772. Die Anleihe wurde am 18.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2024. Der Kupon der Haleon UK Capital-Anleihe (A3L3LS) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,67 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9826%. Das zuletzt am 17.09.2024 16:29:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.