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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,666 |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.11.2020 |
| Fälligkeit | 17.11.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HAYFIN EM.V 20/32 FLR B-1 |
| ISIN | XS2247710531 |
| WKN | A3K3T0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2032 |
Analyse und Rating
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Über die Hayfin Emerald CLO V DAC Anleihe (A3K3T0)
Die Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3T0 bzw. der ISIN XS2247710531. Die Anleihe wurde am 18.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe (A3K3T0) beträgt 5,666%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2025 statt.