Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe bis 17.11.2037

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WKN A3L5EH

ISIN XS2904562662


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.05.2025
Letztes Kupondatum16.11.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.02.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.11.2024

Emissionsdaten

EmittentHayfin Emerald CLO V DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.11.2024
Fälligkeit17.11.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHAYFIN EM.V 24/37 FLR A
ISINXS2904562662
WKNA3L5EH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.11.2037
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Über die Hayfin Emerald CLO V DAC Anleihe (A3L5EH)

Die Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5EH bzw. der ISIN XS2904562662. Die Anleihe wurde am 18.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.02.2025 statt.