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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 19.05.2025 |
Letztes Kupondatum | 16.11.2037 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 19.02.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 18.11.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Hayfin Emerald CLO V DAC |
Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 18.11.2024 |
Fälligkeit | 17.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | HAYFIN EM.V 24/37 FLR A |
ISIN | XS2904562662 |
WKN | A3L5EH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2037 |
Analyse und Rating
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Über die Hayfin Emerald CLO V DAC Anleihe (A3L5EH)
Die Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5EH bzw. der ISIN XS2904562662. Die Anleihe wurde am 18.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.02.2025 statt.