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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 4.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.11.2024 |
| Fälligkeit | 17.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HAYFIN EM.V 24/37 B-2REGS |
| ISIN | XS2904563124 |
| WKN | A3L5CQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2037 |
Analyse und Rating
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Über die Hayfin Emerald CLO V DAC Anleihe (A3L5CQ)
Die Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5CQ bzw. der ISIN XS2904563124. Die Anleihe wurde am 18.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,50 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe (A3L5CQ) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2025 statt.