Charles Schwab-Anleihe: 2,450% bis 03.03.2027

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WKN A3K219

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ISIN US808513BY05


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Charles Schwab Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.5 Volkswag 26 Bds XS2694872081 13 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 13 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 10 Buy
0 BRD 50 Anl DE0001102481 9 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,450
Rendite in %* 4,541
Stückzinsen 0,007
Duration in Jahren 1,922
Modified Duration 1,838
Fälligkeit 03.03.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.03.2025: 96,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,450
Erstes Kupondatum03.09.2022
Letztes Kupondatum02.03.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.03.2022

Emissionsdaten

EmittentCharles Schwab Corp.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.03.2022
Fälligkeit03.03.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 3.2.2027 100% jederzeit möglich
Kündigungsoption am03.03.2022

Stammdaten

NameCHARL.SCHWAB 22/27
ISINUS808513BY05
WKNA3K219
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis03.03.2027

Rendite

Auf Verfall4,5408

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,092 vom 04.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Charles Schwab Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,29 96,52 16:06:15
Clean 96,28 96,52 16:06:15

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Charles Schwab Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.169,39 € noch 0,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.170,03 €.

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Profil

Über die Charles Schwab Anleihe (A3K219)

Die Charles Schwab-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K219 bzw. der ISIN US808513BY05. Die Anleihe wurde am 03.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.03.2022. Der Kupon der Charles Schwab-Anleihe (A3K219) beträgt 2,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5408%. Das zuletzt am 14.03.2024 19:16:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.

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