Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 0,450% bis 24.02.2027

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WKN A3K1GS

ISIN CH1151526238


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,450
Rendite in %* 0,792
Stückzinsen 0,048
Duration in Jahren 1,782
Modified Duration 1,768
Fälligkeit 24.02.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 99,36

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,450
Erstes Kupondatum24.02.2023
Letztes Kupondatum23.02.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.02.2022

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum24.02.2022
Fälligkeit24.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.03.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 22/27 MTN
ISINCH1151526238
WKNA3K1GS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.02.2027

Rendite

Auf Verfall0,7919

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,360 vom 04.04.2025

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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3K1GS)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1GS bzw. der ISIN CH1151526238. Die Anleihe wurde am 24.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3K1GS) beträgt 0,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,46 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7919%.