Food Service Project-Anleihe: 5,500% bis 21.01.2027
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Food Service Project Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 32 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 18 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 13 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,361 |
| Stückzinsen | 0,319 |
| Duration in Jahren | 1,683 |
| Modified Duration | 1,598 |
| Fälligkeit | 21.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.02.2025: 100,25
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Food Service Project S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2022 |
| Fälligkeit | 21.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.01.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 31.01.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | aowie 35% Equity Clawback Option zu 105,50% bis 20.01.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOOD SER.PR. 22/27 REGS |
| ISIN | XS2432286974 |
| WKN | A3K1AH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3611 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,250 vom 11.02.2025
Food Service Project Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,59 | 102,39 | 17:20:59 |
| Clean | 100,27 | 102,07 | 17:20:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Food Service Project Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.207,00 € noch 31,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.238,91 €.
Börsenübersicht Food Service Project-Anleihe: 5,500% bis 21.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,27 % | 100,25 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 100,26 % | 100,19 % | +0,07 | |
| Lang & Schwarz | 100,27 % | 100,11 % | +0,16 | |
| Quotrix | 99,76 % | 99,74 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 100,18 % | 100,25 % | -0,07 | |
| Tradegate | 92,68 % | |||
| ZKB | 101,38 % | 101,63 % | -0,25 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:15 | 100,26 | ||
| 12:58:17 | 100,29 | ||
| 10:42:35 | 100,34 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3708 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2387 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9675 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die Food Service Project Anleihe (A3K1AH)
Die Food Service Project-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1AH bzw. der ISIN XS2432286974. Die Anleihe wurde am 21.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.01.2022. Der Kupon der Food Service Project-Anleihe (A3K1AH) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,25 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3611%.