Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe: 3,500% bis 29.05.2029

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WKN A30V33

ISIN XS2560753936


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Bertelsmann SE & KGaA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 3,045
Stückzinsen 2,973
Duration in Jahren 2,981
Modified Duration 2,893
Fälligkeit 29.05.2029
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 101,75

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum29.05.2023
Letztes Kupondatum28.05.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab29.11.2022

Emissionsdaten

EmittentBertelsmann SE & Co. KGaA
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.11.2022
Fälligkeit29.05.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab dem 28.02.2029 jederzeit zu 100,00%
Kündigungsoption am29.11.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis0,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie clean-up call 25%
Sonderkündigungsoption am29.11.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBERTELSMANN ANL.22/29
ISINXS2560753936
WKNA30V33
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis29.05.2029

Rendite

Auf Verfall3,0446

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,752 vom 04.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Bertelsmann SE & KGaA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,25 105,10 19:04:35
Clean 101,28 102,13 19:04:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bertelsmann SE & KGaA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.213,10 € noch 297,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.510,36 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe: 3,500% bis 29.05.2029

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 101,71 % 101,87 % -0,16
Berlin 101,73 %
Düsseldorf 101,84 % 101,87 % -0,03
Frankfurt 101,84 % 101,87 % -0,03
gettex 101,79 % 101,75 % +0,04
Hamburg 101,89 % 101,99 % -0,10
Lang & Schwarz 101,68 % 101,58 % +0,10
München 101,62 % 101,77 % -0,15
Quotrix 101,33 % 101,36 % -0,03
Stuttgart 101,56 % 101,77 % -0,21
Tradegate 99,10 %
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Profil

Über die Bertelsmann SE & KGaA Anleihe (A30V33)

Die Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A30V33 bzw. der ISIN XS2560753936. Die Anleihe wurde am 29.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.11.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe (A30V33) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,709 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0446%. Das zuletzt am 10.05.2023 09:37:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.