International Flavors & Fragrances-Anleihe: 5,000% bis 26.09.2048
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International Flavors & Fragrances Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 5 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
| 3.75 OMV 36 EMTN | XS2886118236 | 5 | Buy |
| 1.125 Knorr 25 Bds | XS1837288494 | 4 | Buy |
| 5 PNE 27 Anl -S | DE000A30VJW3 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 5,893 |
| Stückzinsen | 0,870 |
| Duration in Jahren | 11,438 |
| Modified Duration | 10,801 |
| Fälligkeit | 26.09.2048 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 88,71
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 26.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2048 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Flavors & Fragrances Inc. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2018 |
| Fälligkeit | 26.09.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 26.3.2048 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.09.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Wenn die Übernahme der Frutarom Industries Ltd nicht bis zum 7.2.2019 abgeschlossen wird. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | INTL FLAV.+FRAG. 18/48 |
| ISIN | US459506AL51 |
| WKN | A2RSGE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.09.2048 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8933 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,712 vom 28.11.2024
International Flavors & Fragrances Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 85,75 | 91,14 | 10:09:28 |
| Clean | 84,88 | 90,27 | 10:09:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Flavors & Fragrances Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.571,02 € noch 82,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.653,65 €.
Börsenübersicht International Flavors & Fragrances-Anleihe: 5,000% bis 26.09.2048
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 86,64 % | |||
| Düsseldorf | 85,01 % | 88,73 % | -4,19 | |
| Frankfurt | 84,88 % | 88,82 % | -4,44 | |
| Quotrix | 84,88 % | 88,23 % | -3,80 | |
| Stuttgart | 88,71 % | 79,77 % | +11,21 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:26:39 | 85,01 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Assurant | Baa3 | 7.000% |
| American International Group | Baa3 | 5.750% |
| Syngenta Finance | Baa3 | 5.676% |
| Telefonica Emisiones | Baa3 | 5.520% |
| Celulosa Arauco y Constitucion | Baa3 | 5.500% |
Weitere Anleihen von International Flavors & Fragrances
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRKY | 15.11.2040 | 3.268% | - |
| A19HT6 | 01.06.2047 | 4.375% | - |
| A3KR7C | 01.12.2050 | 3.468% | - |
| A282HJ | 01.12.2050 | 3.468% | - |
| A3KSFK | 01.12.2050 | 3.468% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,4408 | 11.730% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,0743 | 11.500% |
Über die International Flavors & Fragrances Anleihe (A2RSGE)
Die International Flavors & Fragrances-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSGE bzw. der ISIN US459506AL51. Die Anleihe wurde am 26.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2018. Der Kupon der International Flavors & Fragrances-Anleihe (A2RSGE) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,712 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8933%. Das zuletzt am 05.04.2024 14:26:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.