International Flavors & Fragrances-Anleihe: 4,450% bis 26.09.2028
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International Flavors & Fragrances Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 22 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 10 | Buy |
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,450 |
| Rendite in %* | 5,078 |
| Stückzinsen | 1,561 |
| Duration in Jahren | 2,444 |
| Modified Duration | 2,326 |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 97,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,450 |
| Erstes Kupondatum | 26.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Flavors & Fragrances Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2018 |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 26.6.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.09.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Wenn die Übernahme der Frutarom Industries Ltd nicht bis zum 7.2.2019 abgeschlossen wird. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | INTL FLAV.+FRAG. 18/28 |
| ISIN | US459506AK78 |
| WKN | A2RSGD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0783 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,951 vom 31.01.2025
International Flavors & Fragrances Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,34 | 100,24 | 14:33:41 |
| Clean | 97,78 | 98,68 | 14:33:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Flavors & Fragrances Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.505,83 € noch 150,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.656,22 €.
Börsenübersicht International Flavors & Fragrances-Anleihe: 4,450% bis 26.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,70 % | 97,71 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 97,92 % | 97,91 % | +0,01 | |
| Quotrix | 97,78 % | 97,21 % | +0,59 | |
| Stuttgart | 97,98 % | 97,95 % | +0,03 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:08:58 | 97,70 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von International Flavors & Fragrances
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRHP | 15.10.2027 | 1.832% | - |
| A282HC | 15.10.2027 | 1.832% | - |
| A3KRHM | 01.11.2030 | 2.300% | - |
| A282HE | 01.11.2030 | 2.300% | - |
| A3KRHN | 01.11.2030 | 2.300% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5596 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7134 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0588 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die International Flavors & Fragrances Anleihe (A2RSGD)
Die International Flavors & Fragrances-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSGD bzw. der ISIN US459506AK78. Die Anleihe wurde am 26.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2018. Der Kupon der International Flavors & Fragrances-Anleihe (A2RSGD) beträgt 4,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,853 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0783%. Das zuletzt am 05.04.2024 14:26:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.