Sri Rejeki Isman Tbk PT-Anleihe: 7,250% bis 16.01.2025
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Sri Rejeki Isman Tbk PT Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 5.625 ROU 37 EMTN-S | XS2829810923 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 0,000 |
| Stückzinsen | 2,069 |
| Duration in Jahren | -0,354 |
| Modified Duration | -0,354 |
| Fälligkeit | 16.01.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.10.2024: 0,63
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 16.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sri Rejeki Isman Tbk PT |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.10.2019 |
| Fälligkeit | 16.01.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.10.2022 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 16.10.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 107,25% bis 15.10.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,2500 |
Stammdaten
| Name | SRI RE.ISMAN 19/25 REGS |
| ISIN | USY714AGAB82 |
| WKN | A2R9A4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Indonesien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 0,630 vom 29.10.2024
Börsenübersicht Sri Rejeki Isman Tbk PT-Anleihe: 7,250% bis 16.01.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,13 % | 2,57 % | -17,12 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,4050 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die Sri Rejeki Isman Tbk PT Anleihe (A2R9A4)
Die Sri Rejeki Isman Tbk PT-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9A4 bzw. der ISIN USY714AGAB82. Die Anleihe wurde am 16.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2019. Der Kupon der Sri Rejeki Isman Tbk PT-Anleihe (A2R9A4) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 2,57 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.