TransCanada Trust-Anleihe: 5,500% bis 15.09.2079

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WKN A2R7UV

ISIN US89356BAE83


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TransCanada Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 5,748
Stückzinsen 1,459
Duration in Jahren 15,648
Modified Duration 14,798
Fälligkeit 15.09.2079
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 95,89

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum15.03.2020
Letztes Kupondatum14.09.2079
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.09.2019

Emissionsdaten

EmittentTransCanada Trust
Emissionsvolumen*1.100.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum12.09.2019
Fälligkeit15.09.2079

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.09.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRANSCDA T 19/79 FLR
ISINUS89356BAE83
WKNA2R7UV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2079

Rendite

Auf Verfall5,7478
Auf Kündigung39,2555

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,890 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

TransCanada Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,85 100,44 17:20:22
Clean 95,39 98,98 17:20:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute TransCanada Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.485,39 € noch 139,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.625,17 €.

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Profil

Über die TransCanada Trust Anleihe (A2R7UV)

Die TransCanada Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7UV bzw. der ISIN US89356BAE83. Die Anleihe wurde am 12.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2079. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TransCanada Trust-Anleihe (A2R7UV) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,91 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7478%. Das zuletzt am 24.07.2023 21:15:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.