GELF Bond Issuer I-Anleihe: 1,125% bis 18.07.2029
GELF Bond Issuer I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 5 | Buy |
| CCRB -S VRN | XS1002121454 | 3 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 2 | Buy |
| 4.75 UK TSY 43 | GB00BPJJKP77 | 2 | Buy |
| 6 EDF 2114 SrN- S | USF2893TAL01 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 3,122 |
| Stückzinsen | 0,669 |
| Duration in Jahren | 2,744 |
| Modified Duration | 2,661 |
| Fälligkeit | 18.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 93,64
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | GELF Bond Issuer I S.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2019 |
| Fälligkeit | 18.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.4.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.07.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GELF B.IS. I 19/29 MTN |
| ISIN | XS2029713349 |
| WKN | A2R5H0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1221 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,637 vom 20.02.2026
GELF Bond Issuer I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,02 | 94,91 | 09:46:35 |
| Clean | 93,35 | 94,24 | 09:46:35 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute GELF Bond Issuer I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.424,00 € noch 66,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.490,88 €.
Börsenübersicht GELF Bond Issuer I-Anleihe: 1,125% bis 18.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 93,37 % | 93,34 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 93,37 % | 93,31 % | +0,06 | |
| Quotrix | 93,79 % | 93,79 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 93,68 % | 93,64 % | +0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:24:19 | 93,37 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7263 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,4656 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0527 | 12.250% |
Über die GELF Bond Issuer I Anleihe (A2R5H0)
Die GELF Bond Issuer I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5H0 bzw. der ISIN XS2029713349. Die Anleihe wurde am 18.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2019. Der Kupon der GELF Bond Issuer I-Anleihe (A2R5H0) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,699 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1221%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:32:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.